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全球系统重要性银行瑞信股价周三大跌 这次又是什么事?

  随着周三进入欧股和美股盘前时段,欧洲知名银行瑞士信贷(Credit Suisse)因为股价大跌再度引发全球资本市场的关注。今天早些时候,该公司最大股东明确表示不会再额外投资。

  作为最新一轮动荡的背景,瑞信在周二宣布公司过去两年的财报存在“重大弱点”,原因在于内控制度未能起效。此前该公司就因为对现金流量表进行修改遭美国SEC质疑,故而推迟公布财报。即便是在硅谷银行破产引发市场动荡之前,瑞信就因为连续踩雷Archegos、Greensill破产案陷入危机。

  在一连串的危机下,截至发稿,瑞信欧股(CSGN.SW)下跌18.30%,续创历史新低;美股盘前跌22.71%,很有可能也在今天续刷历史新低。

  与硅谷银行不同,瑞信是全球系统重要信银行之一,在金融稳定委员会的评价中,与摩根士丹利、富国银行位列同一等级。

  有什么进展?

  具体来说,沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy在周三接受美国媒体采访时被问及,如果瑞信需要额外的流动性,是否会给予支持。沙特国家银行掌门明确表示“绝对不会”,其中有许多理由,最简单的说法就是监管和法规的限制,再买持股比例就要超过10%了。

  Ammar Al Khudairy特别强调,他不认为瑞信需要额外的资金,公司的资本比率显示状态良好,同时他们也在瑞士等拥有强力监管的国家中运营。

  市场的恐慌情绪似乎因此被点燃。此前根据CMAQ的报价,瑞信在周二一年期信贷违约掉期(CDS)达到835.9个基点,这个数字差不多是瑞银的18倍,以及德银的9倍。

  在瑞信去年谋求重组的过程中,沙特国家银行与合作伙伴一起承诺投资最多15亿瑞士法郎,这笔交易也使得中东资本以9.9%的股权称为百年瑞信的第一大股东。沙特主权财富基金拥有沙特国家银行37%的股权。

  沙特国家银行也在去年底对媒体表示,公司目前对于9.9%的股权比例非常满意,在目前这个阶段没有兴趣从战略股东转向其他角色。

  非常凑巧的是,瑞信集团主席阿克塞尔·莱曼周三恰好在沙特出席公开活动,并公开驳斥将该行与硅谷银行进行类比的意图,

  莱曼强调,瑞信集团有着强健的资本比率、非常好的资产负债表,公司已经吃过“药”了(去年10月的重组计划),无需讨论是否需要政府救助的话题。

  瑞信CEO乌尔里奇·科纳曾在周二呼吁投资者对公司的三年扭亏计划保持耐心,他也强调瑞信作为一家“系统重要性银行”,遵守着(与硅谷银行)不同的监管标准。截至四季度末,其中普通股权一级资本比率为14.1%,流动性覆盖率也达到144%,今年以来也稳步上升至平均150%的水平。

  根据周二公布的财报中,瑞信集团在2022财年的归属股东净亏损达到72.93亿瑞郎,较前一年的亏损16.5亿显著翻番。受到社交媒体传言影响,去年四季度客户资产流出达到1100亿瑞郎。

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