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美国9月CPI:决定美联储下一次加息多少的关键数据

  经济学家预计,9月核心CPI将从去年同期的6.3%升至6.5%,环比增幅从8月份的0.6%降至0.4%。但即使数据出现微小波动,也并不足以让美联储官员动摇决心。

  随着关键的通胀数据即将公布,以及大型银行拉开“惨烈”财报季的序幕,已经紧张的美国股市将在未来一周面临严峻挑战。

  周四,美国劳工统计局将公布9月CPI数据,成为了未来几天市场的焦点,对美联储后续的加息力度有多大至关重要。

  据媒体报道,晨星美国经济主管 Preston Caldwell 表示,本周通胀报告的重点将是剔除食品和能源价格的核心CPI。

  FactSet 的数据显示,经济学家现在普遍预测,9月份的整体CPI同比将从8月份的8.3%小幅放缓至8.1%,环比将从0.1%上升至0.2%;9月核心CPI将从去年同期的6.3%升至6.5%,但环比增幅从8月份的0.6%降至0.4%。

  尽管市场对CPI数据的期待很高,但 Caldwell 警告不要过分强调这份报告:

  鉴于数据的月度波动,一份CPI报告只能告诉你这么多。

  我正在追踪通胀数据的三个月增长均值以消除这种波动,因此仅一份好于预期的报告不会成为我庆祝的理由。

  仍有进一步的加息空间上周五公布的就业报告显示,美国9月增加了26.3万个工作岗位,虽然较8月有所放缓,但就业数据依然强劲,失业率降至3.5%;薪资的下降幅度也低于预期,粉碎了投资者对美联储可能早于预期结束货币紧缩政策的希望。

  美国银行分析师上周五在一份报告中表示:

  在我们看来,就业持续强劲和失业率下降,意味着美联储不太可能放缓加息步伐,除非有更明确的证据表明就业增长正在放缓。

  美银预计美联储在11月将第四次加息75个基点,甚至还有进一步的加息空间,此次公布的通胀数据将有更大的指导意义。

  即使数据出现微小波动,也并不足以让美联储官员动摇决心,他们不会很快停止收紧政策。旧金山联储主席戴利上周公开表示,通胀是一种“腐蚀性疾病”,是“侵蚀人们实际购买力的毒药”。

  其他经济数据方面,投资者还将通过生产者价格指数PPI来获取其他线索;零售销售数据也会反映出,在持续通胀和经济放缓的情况下,消费者支出状况如何;密歇根大学也将公布一项消费者信心调查指数。

  “惨烈”财报季也将拉开序幕美股大空头、摩根士丹利分析师 Michael Wilson 警告称,即便美联储成功抗击通胀,美股可能也不会立刻反弹。

  本周,包括摩根大通、花旗集团、富国银行和摩根士丹利在内的多家华尔街机构将公布第三季度财报,分析师预计高管们将对企业经营状况发出警告。

  华尔街已经大幅下调了标普500指数成分股公司的每股收益预估,由于近三个月价格水平和利率压力令企业承压,预计业绩增长普遍较为温和。

  银行通常会从央行的紧缩政策中受益,较高的利率会提高它们的净利息收入(银行的贷款活动收入以及支付给储户的利息)和净息差(用净利息收入除以生息资产的平均收入计算)。然而,具有挑战性的市场环境打击了交易活动,叠加总体宏观经济的不确定性,将抵消净利息收入上升的影响。

  美国银行分析师预计,各银行和券商的盈利增长同比将从第二季度的5.9%放缓到第三季度的2.0%。

  美银还表示,与金融行业以外的其他行业(能源行业除外)相比,这种放缓显得微不足道。美银警告称,其他行业的利润预计将大幅下滑至负增长区间,预计第三季度同比增长为-4.2%,进一步低于第二季度的-1.3%。

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